Тактики установочного набора
• Акция Novell поднялась в цене в два раза менее, чем за три недели, зафиксировав максимум на отметке 43. Вслед за этим цена сильно откатила, произошел прорыв нисходящего «Треугольника», а затем цена предприняла попытку тестирования нового максимума.
• Растяните сетку Фибоначчи поверх этого ралли (1) с целью обнаружения уровней поддержки/сопротивления для сформировавшейся модели при вершине. Модель «Треугольник» опирается на 38%-ый уровень отката.
• Используйте минимум зоны застоя (2) в качестве сигнала на окончательный прорыв вершины сверху вниз.
• Проследите за подъемом цены ко второму максимуму с помощью осциллятора RSI и стохастиков. Отыщите модель разворота вблизи тестируемого уровня. Стохастики при отслеживании движения акции NOVL нарисовали небольшую «Двойную Вершину» (4) как раз при развороте индикатора и начале его выхода из зоны перекупленности.
• Цена прорывает новый максимум и закрывает день бычьим баром (3), но на следующее утро происходит ценовой разрыв вниз и образуется «дыра в стене» (hole-in-the-wall).
• Перейдите к рассмотрению данного движения акции NOVL в следующих, на уровень меньших, временных рамках. Модель также демонстрирует разворот в виде «дыры в стене». Генерирование первого сигнала на продажу акции происходит, если гэп остается незаполненным в течение первого часа утренней сессии.
• Следующий уровень поддержки образуется чуть ниже отметки 40 (5). Если же происходит прорыв данной трендовой линии, горизонтальной линии и рыночных индексов - всех вместе, то генерируется второй сигнал на продажу акций.
• Вновь растяните сетку Фибоначчи через второй максимум (6) и используйте ее для изучения модели вершины. Отметьте, как минимум зоны застоя переместился на 50%-ый уровень отката цены.
Более длинная трендовая линия (7) прорвана, и активные продажи подталкивают цену к центру сетки Фибоначчи, где цена тестирует минимальный уровень зоны застоя несколько раз. Найдите благоприятные возможности для свинг-трейдинга в пределах зоны застоя (8) или же оставайтесь вне рынка до тех пор, пока не убедитесь в окончательном прорыве цены вниз.
Модель в конечном счете будет прорвана на 50%-ом уровне отката (9), но цена проходит и дальше, до 62%-го уровня поддержки. Затем цена резко отскакивает (10) — сетка Фибоначчи работает безотказно.
Осуществление трейдинга и управление торговой позицией
Множество благоприятных возможностей для свинг-позиций появляется в зоне застоя модели «Двойная Вершина». И в большинстве своем условия трйдинга зависят от доступа к рынку в режиме реального времени и возможности краткосрочного удержания открытых позиций. В процессе построения модели, цена приближается к финальному прорыву, позволяющему осуществлять позиции более широкого масштаба. Прорыв 62%-го уровня отката (1) дает в конечном счете сигнал на начало нового нисходящего тренда. Цена пробивает уровень нового минимума и резко идет дальше вниз. Продавайте на прорыве с сжатыми stop-ордерами, выставленными по другую сторону 62%-го уровня. Открывайте позицию вблизи точки прорыва или отказывайтесь от трейда вообще. Помните, что цена может резко развернуться вверх в пределах модели «Двойного Дна».
Резкое первоначальное падение цены с уровня второго максимума предупреждает о возможном развороте при вершине и падении, которое может представлять собой зеркальное отображение недавнего ралли. Резкий обвал цены от отметки 34 и до 20 (6) превосходно сочетается с декабрьской параболой (6), продемонстрировавшей рост цены в пределах данных уровней.
После первого прорыва цена опускается к 62%-му уровню (2) отката и генерирует высокоприбыльную, с минимальным риском потерь, короткую позицию.
Нисходящая тенденция развивается в пределах нисходящего параллельного ценового канала (3), опускающего акцию NOVL из первой крупной неудавшейся модели (5), обозначившей 100%-ый разворот сильного ралли.
Затем цена пробивает параллельный канал и переходит в мощный гэп (4), однако небольшое нарушение последнего ценового бара дает сигнал на шоковые ночные события.
Доходность/риск
Свинг-трейдеры часто подвергаются риску, связанному с относительностью тенденции при развитии модели разворота. Некоторые уверены в том, что могут открывать короткие позиции (шортить) на уровне второго максимума, в расчете на 100%-ое падение цены. Другие грабят себя сами, довольствуясь лишь небольшими прибылями, хотя будь они чуточку терпеливее, могли бы заработать во много раз больше. Следующий установочный набор иллюстрирует важность изучения графического полотна и необходимость идентификации скрытых преград перед открытием позиции.
Далее
Вернуться к оглавлению
|