Failure coil II (Разорванная пружина II)

Данный установочный набор напоминает свинг-трейдерам, что успех долгосрочной позиции зависит от вероятности события и от управления риском потерь, а не от интерпретации моделей. Самые лучшие, почти идеальные, установочные наборы «coiled spring» могут нарушиться в любой момент времени или в любом месте. Когда все рушится, следуйте написанному Вами торговому плану или же «горите в аду». К счастью, даже в самом «пекле ада» можно время от времени получать неплохие прибыли.

Описание

См. Failure Coil I (разорванную пружину I).

Разорванные пружины (failure coils) появляются из комплексных моделей или стандартных установочных наборов «coiled spring». Когда они внезапно появляются в неожиданном месте, свинг-трейдеры быстро приспосабливаются к новым условиям, в то время как основная часть рыночной толпы угождает в ловушки. Так как эффективная стратегия рассчитана на то, что сигнал, поступающий от диапазона NR7, дает равные шансы на прорыв цены в обоих направлениях, необходимо, чтобы торговый план включал в себя двустороннюю реакцию на большинство стандартных сигналов «coiled spring».

Тактики установочного набора

Акция Sandisk демонстрирует стандартный установочный набор «dip trip» или «coiled spring». Резкое ралли разворачивается и откатывает, рисуя классическую коррекцию ABC (2). Сетка Фибоначчи (1), протянутая через все ралли, указывает на бычий характер развития дальнейшего ценового движения. Волна С завершается отчетливой моделью «Двойное Дно» (3) на 62%-ом уровне отката.

Два дна инициируют широкий размах колебаний цены вокруг оси (7), где цена достигает круглого числа 100. При коррекции образуется большой бычий «Флаг» (4) с моделью «Двойное Дно» в дальней экстремальной точке модели.

Движение цены опирается на трендовую линию (6), исходящую из точки минимума модели и идущую вверх по восходящему каналу «Флага».

Крошечный диапазон NR7 появляется (5) на стыке нисходящего канала и восходящей трендовой линии. Цена находится между двумя средними скользящими: 20-дневным SMA и 50-дневным SMA.

Осуществление трейдинга и управление торговой позицией

Выставляйте stop-ордера для коротких позиций под уровнем минимума узкого ценового бара и stop-ордер для длинной позиции выше этого уровня (2). Это позволит Вам использовать расширение диапазона ценовых баров, независимо от направления их движения.

Для осуществления stop-ордеров на продажу акций используйте limit-ордера и не входите в рынок, если несколько аптиков появляется вблизи ценового прорыва вниз. При заполнении одного ордера, выставляйте следующий ордер выше предыдущего и переставляйте его со stop-loss-ордером на той же цене.

Следующий бар открывается в диапазоне NR7, но ниже трендовой линии, что создает небольшой участок хаотических колебаний цены, позволяющий проверить достоверность прорыва цены вниз.

Цена быстро прорывает диапазон NR7 вниз, при этом срабатывают stop-ордера на продажу, которые выставлялись по ценам, близким к уровню прорыва.

Следующий ценовой бар приближается к «Двойному Дну» и 62%-му уровню отката (3). Затем цена продолжает двигаться к нижней полосе Боллинджера. Оба уровня поддержки указывают на то, что закрыть позиции возможно с 10-15 пунктами прибыли, но есть все же одна проблема. Здесь появляется установочный набор, обратный тройному рассмотрению (3rd watch). Подобно тому, как это происходит при восходящей тенденции, при нисходящем тренде цена чаще всего прорывает значительный уровень поддержки/сопротивления со второй попытки. Приходится делать достаточно жесткий выбор после внушительной прибыли. Лучшая стратегия диктует выложить некоторую сумму средств на стол и передохнуть.

Следующий ценовой бар с гэпом проходит сквозь уровень минимума (4), выходит за пределы полосы Боллинджера и ведет к отскоку от благоприятных условий для коротких продаж.

Небольшая модель «дожи» указывает на еще один вход в рынок, когда цена падает ниже 60.

Доходность/риск

Данный установочный набор предлагает открытие длинных позиций с высоким риском потерь. Классическая коррекция и модель «Флаг» указывают на прорыв цены вверх и новое ралли к предыдущим максимумам. Однако средние скользящие и неудачная попытка цены преодолеть уровень 100 скорее предопределяют дальнейшее падение цены, нежели формирование модели. Диапазон ценовых баров NR7, расположенный на стыке двух трендовых линий, предлагает превосходные условия для трейдинга с минимальными рисками потерь. Выход цены за пределы небольшого диапазона в любом направлении вызывает ее прорыв.

Далее

Вернуться к оглавлению