Относительность тенденции

Тенденции действуют только в том временном диапазоне, в котором они проявляются. Тренд одного периода времени не дает оснований считать, что на следующем, более коротком диапазоне времени также будет наблюдаться направленное изменение цены до тех пор, пока не произойдет пересечения ключевых уровней более короткого и длительного временных периодов. Модели Циклов, наблюдаемые на графиках с периодом времени, большим или меньшим того, на котором рассматривается текущий тренд, независимы друг от друга и демонстрируют свои собственные тренды и боковые диапазоны. Такая взаимосвязь наблюдается на всех ценовых графиках: от минутных до годовых.

Свинг-трейдеры должны оперировать трендовой относительностью в рамках метода Трех Дней (3D). Большинство прибыльных позиций выстраивается на нахождении уровней поддержки-сопротивления на графиках большего диапазона времени и на определении точки входа в рынок с минимальным риском потерь на графиках меньшего периода времени. Однако на этом относительность тенденции не исчерпывается. На рынке постоянно происходит изменение цен, которое и лежит в основе конфликта рыночных быков и медведей. И если текущая тенденция нечетко проявляется на том или ином графике, анализ будущей позиции может быть субъективным и нести в себе опасность.

Многообещающие установочные наборы для открытия торговых позиций соответствуют тем временным рамкам, с которыми, в основном, работают свинг-трейдеры. Однако эти благоприятные возможности должны соответствовать и более крупным рыночным структурам, чтобы открытая позиция действительно принесла прибыль. Если продолжительность тенденции составляет менее 20% от длительности торговой сессии, шансы отыскать благоприятные возможности для прибыльной сделки на графиках трех периодов времени (по методу 3D) крайне малы. Лишь в редких случаях выпадают идеальные условия для прибыльного трейдинга. Энергичный прорыв цены на одном графике может не выходить за рамки мощного уровня сопротивления на графике более длительного периода времени. Или же график цены за меньший отрезок времени может демонстрировать такую высокую волатильность, что любой вход в рынок покажется крайне рискованной авантюрой.

Немногим сделкам соответствуют заведомо многообещающие ценовые графики. Успешный трейдинг требует очень внимательного анализа порой противоречивой информации, а открытие позиции должно происходить только тогда, когда шансы достижения ценой желаемых уровней резко возрастают. В том случае, когда хороший установочный набор для открытия позиции на графике одного временного диапазона не подтверждается на графиках соседних временных диапазонов, необходимо приложить максимум своих знаний и опыта для расчета предельного риска потерь. И если соотношение вознаграждениегриски (reward:risk) варьирует в удовлетворительных пределах, осуществляйте сделку. Такова природа биржевой игры.

Значимость уровней поддержки-сопротивления прямо пропорциональна длительности их существования. Эту иерархию обязательно нужно учитывать для того, чтобы отсеивать позиции с небольшими перспективными прибылями и отталкиваться только от уровней, сулящих значительные доходы. Так, например, уровни high и low на дневных графиках важнее соответствующих уровней на 5-минутных графиках. Если бары графика меньшего диапазона времени начинают медленно направляться к минимумам цены, наблюдаемым на графике большего диапазона времени, то на сильном уровне поддержки они встретят значительное сопротивление и будут отскакивать от него. Согласно методу 3D уровень сопротивления на графике меньшего диапазона времени может быть игнорирован, если, конечно, все остальные условия поддерживают решение войти в рынок.

Условия, благоприятные для открытия прибыльных позиций, соответствуют определенным временным рамкам. Но далеко не всем участникам рынка удается четко определять время жизни их позиций. Зачастую трейдеры сами заманивают себя в ловушку, пользуясь ошибочными стратегиями. Они видят свои трейды в одних промежутках времени, а осуществляют их в других. Подобные ошибки порождают желание открыть новые позиции как раз в моменты резких разворотов цены против направления открытой позиции. Очень часто такие ошибки допускают новички. Обнаружив предстоящее движение на графиках выбранного диапазона времени, они безрассудно «ныряют» в пучину рынка, а затем, не выдержав психологического натиска цикла действия-противодействия, закрывают позицию в тот момент, когда цена всего лишь тестирует уровень поддержки перед взлетом вверх.

Следует отметить, что даже многообещающие, вовремя открытые прибыльные позиции могут принести потери, если не учтен принцип относительности тенденции. Никто не хочет выкладывать деньги на стол. Часто трейдер буквально застывает, наблюдая за тем, как цена движется в нужном направлении, наращивая прибыль. Тем не менее, неправильное определение цели может привести к тому, что цена следует тенденции, совершенно отличной от тенденции, спрогнозированной при открытии позиции. И тогда обычное волновое движение цены может резко отбросить тренд к уровням, далеким от ожидаемых и грозящим большими убытками.

Обрабатывая поступающую информацию, мы пытаемся избавиться от лишних, ненужных помех, сконцентрировавшись только на серьезных сигналах. Разумным трейдерам удается находить крупные тренды и по ходу наблюдения отфильтровывать многие помехи. Либо участники рынка манипулируют только графиком заданного периода времени и дожидаются на них благоприятных моментов для открытия прибыльных позиций. Многие игроки никогда не меняют изучаемых временных интервалов без детальной подготовки к сделке. С практикой свинг-трейдер приобретает тот набор знаний, который необходим ему для изучения ценовых графиков различных временных рамок. Однако следует всегда помнить, что никакие превосходные достижения не оградят трейдера от неправильных рискованных действий.

Главное, нужно четко управлять каждым трейдом. Сфокусируйте свое внимание на направленном движении цены в заранее установленном диапазоне времени. Подготовьте торговый план в письменном виде, в частности, определите, как долго вы будете удерживать позицию открытой, и руководствуйтесь им. Для каждого установочного набора позиции установите цель, к которой может устремляться цена, и еще раз проанализируйте все возможные уровни, к которым может подойти цена. Обязательно определите время «жизни» трейда. Определите, на протяжении скольких ценовых баров вы можете контролировать позицию, независимо от прибыли или потерь, которые она может принести.

Для одного и того же движения цены графики в различных временных рамках могут представлять совершенно различные картины. На дневном графике цена акции Atmel пробила сильный уровень поддержки и начала тестировать уровень сопротивления. Однако это тестирование важного уровня совершенно отсутствует на часовом графике, где цена движется в пределах симметричного треугольника. Тем временем дэй-трейдер на 5-минутном графике видит только прорыв цены и бычью модель флага. Выявление благоприятных условий для осуществления трейда на графике одного диапазона времени, а применение их в других временных рамках неминуемо приведет к ошибке.

Далее

Вернуться к оглавлению