Watch-стратегии (watch strategies)

Исследуя возможности ценового прорыва, отдавайте предпочтение изучению зонам застоя. Ценовые прорывы здесь происходят чаще, чем в ситуациях, когда тренд начинается намного ниже уровня предыдущего максимума и прорывается, не создавая себе предварительного базиса. Акции, не создавшие себе предварительной поддержки, могут достаточно глубоко откатиться, не находя себе сильного уровня поддержки, и пойти еще дальше вниз. С большей настойчивостью ищите горизонтальные уровни сопротивления, чем серии восходящих максимумов. Механизм установочного набора требует, чтобы на уровнях прорыва цены создавался сильный конфликт, под давлением которого цена способна будет совершить резкий прорыв в новый тренд. Восходящие максимумы способствуют увеличению спроса за короткие промежутки времени (как, например, при формировании восходящего «Клина») и еще дальше устремляются вверх до тех пор, пока цена сумеет прорвать восходящую трендовую линию.

Сканирование «третьим наблюдением» представляет собой превосходный индикатор для прогнозирования коррекции рынка на дневном графике. При ухудшении глобальных рыночных условий силы данного установочного набора иссякают быстрее, чем потенциал других представителей «7 Bells». Более того, установочный набор может не появляться в течение длительного периода времени, если попытки большинства акций зафиксировать новые максимумы окажутся неудачными. В таких случаях следует применять другие bell-стратегии или же переходить к рассмотрению графика в более краткосрочных временных диапазонах. Даже, когда рынок подвергается сильной коррекции, на 5-минутных и 60-минутных графиках сильное ралли все еще продолжается.

Планируйте открытие позиций внутри зоны застоя, предшествующей появлению фактического сигнала. Тщательно наблюдайте за третьей попыткой цены взять максимум и ищите ценовые бары с узким диапазоном. Затем входите в рынок, соблюдая осторожность в выборе приемлемых stop-loss-ордеров, выставленных ниже сжатой модели. Такой метод работы очень эффективен при использовании краткосрочных ценовых графиков, на которых ценовые прорывы инициируют спрос на Level II и вызывают спад. При открытии позиции в зоне застоя можно ограничить риск потерь, так как ошибочность трейда подтверждают небольшие отклонения цены в нежелательную сторону, а любой прорыв цены выводит позицию в прибыль.

Во избежание ложных прорывов, для дневных сигналов «3rd watch» используйте цену закрытия. Старайтесь осуществлять трейд как можно ближе к уровню предыдущего максимума - это поможет Вам сократить риск потерь. Если вслед за резким прорывом происходит глубокий откат цены, то это означает, что прорыв ложный. Если же сильное движение цены не откатывает до предыдущего уровня максимума, ждите нового максимума, узкой зоны застоя вблизи вершины одного или двух расширяющихся ценовых баров, появившихся после прорыва. Еще одно резкое повышение цены может произойти очень быстро, если ценовые бары (четвертый или пятый) сужаются у вершины диапазона. Если ничего подобного не происходит, переходите к рассмотрению ценового графика во временных рамках, на порядок меньших изучаемого, и открывайте позиции на любых небольших откатах, которые будут происходить. Чтобы не подвергать позицию чрезмерному риску, используйте плавающий stop-loss, позволяющий улавливать ценовой импульс.

Не следует пытаться пускаться вдогонку за ценой, устремившейся к новому максимуму. Шансы на сильный разворот сильно возрастают после того, как цена переходит в параболическое ралли. Когда цена устремляется вертикально вверх, к достижению нового уровня максимума, она проходит все существующие уровни поддержки и не дает никаких ориентиров, так как не находит отражений тренда. Когда разворот все-таки наступает, ничто не может поддержать восходящее движение цены до тех пор, пока не исчезнет предложение или же пока цена не достигнет уровня поддержки. Плавающий stop-loss контролирует риск потерь, но снижение цены будет продолжаться, если не прекратится поток активных продаж.

Установочный набор «третьего наблюдения» поддерживает многие прибыльные стратегии выхода из рынка. Свинг-трейдеры планируют более длительный период удержания позиции на пробитие нового максимума, чем при работе с другими установочными наборами. Выставляйте замыкающий stop-ордер ниже цены, при которой позиция выходит в прибыль. Такие тенденции могут резко идти вверх, а подобные простые стратегии дают возможность увеличить прибыль. Или же планируйте выставление limit-ордера на продажу сражу же при открытии позиции, что позволит Вам определить и цель прибыли, и ограничить убытки. Более краткосрочные тактики работают тогда, когда они подразумевают продажу акций при первом резком расширении цены после открытия позиции. Такие надежные стратегии также позволяют фиксировать быстрые прибыли и переходить к рассмотрению следующего трейда, в то время как толпа все еще гурьбой вваливается в рынок.

Сжатая зона застоя вблизи третьего максимума предоставляет благоприятные возможности для трейдинга с низким риском потерь непосредственно перед тем, как рынок устремляется к взятию уровня нового максимума. Большая часть рыночной толпы дожидается ценового прорыва, чтобы вступить в рынок. Это увеличивает риск потерь и ограничивает потенциал прибыли. Вход в рынок в узком ценовом диапазоне использует энтузиазм толпы и предоставляет возможность зафиксировать быструю прибыль и закрыть позицию до разрушительного воздействия хаотических ценовых колебаний.

При планировании применить установочный набор «3й watch», никогда не сбрасывайте со счетов возможность чрезмерного предложения. Данная модель, представленная на графике акции Emisphere, иллюстрирует превосходный пример коррекции и прорыва цены. Однако промежуточный максимум, расположенный непосредственно над уровнем открытия позиции, может ограничить потенциальную прибыль. Наиболее эффективное «третье наблюдение» уводит цену за пределы существующего ценового графика. Тем не менее, превосходный установочный набор no-прежнему позволяет осуществлять трейдинг в пределах более длительной зоне застоя. Позицию можно удерживать до тех пор, пока модель демонстрирует адекватную цель прибыли, после чего ее необходимо закрыть.

Стратегии закрытия позиций зависят от того, где позиция открывается - в пределах зеркала тренда или на уровне исторического максимума. Прорыв промежуточных уровней максимума встречает на пути верхний уровень сопротивления, который ограничивает прибыль. Рассчитайте расстояние до следующего очевидного барьера - это позволит Вам определить цель прибыли. Если трейд оправдан, намечайте выход из него чуть ниже данного уровня сопротивления, чтобы не потерять контроль за риском ожидающейся коррекции. Одна из эффективных торговых тактик заключается в покупке на глубоком откате от неудавшейся модели «Двойная Вершина» после того, как цена достигнет уровня поддержки. Удерживайте такую позицию на протяжении ралли к третьему максимуму, «выложите определенную сумму денег на стол» и спокойно наблюдайте за ценовым прорывом.

Далее

Вернуться к оглавлению