Как избежать импульсных ловушек?

Успех торгового процесса напрямую зависит от силы либо слабости рынка в целом и от того, насколько выгодно для себя вы используете все те возможности, которые предоставляют правильно открытые позиции. Отдельные позиции, открытые в направлении, противоположном преобладающему настрою рынка, могут принести прибыль, однако, как правило, шансы на успех резко падают, когда позиции не следуют направлению движения ведущих биржевых индексов и рыночных циклов. Свинг-трейдинг позволяет получать лучшие результаты, когда позиции открываются по гребням циклических волн и не поглощаются ими.

Большую часть времени, на протяжении многих месяцев, рынок пребывает в состоянии коррекции. Однако большинство участников рынка предпочитает фокусировать свое внимание на коротких периодах подъема рынка, надеясь получить большие прибыли. К сожалению, такие захватывающие периоды времени характеризуются нарастанием алчности рыночной толпы, что, в свою очередь, снижает эффективность риск-менеджмента. Охотясь за рискованными позициями, участники торгового процесса, попирая свои персональные правила трейдинга, развивают нездоровое ощущение собственной неуязвимости. Они также забывают о том, что окружающая обстановка сменяется очень быстро и, причем, без всякого предупреждения.

Стратегии, успешно работающие в условиях «разогретого» рынка, могут опустошить многие торговые счета при спокойномрынке. Многие трейдеры пытаются использовать влияние длительного импульса при достижении рынком своих максимумов и в условиях коррекции, что приводит к массовому открытию необоснованных позиций, не сулящих прибыли, и в результате опустошаются те самые карманы, которые еще совсем недавно потяжелели во время параболического ралли. Набираясь практического опыта, учитесь обходить подобные ловушки. Учитесь понимать весь рынок в целом и быстро адаптироваться при изменении рыночных условий. Разработайте свои собственные циклические коэффициенты, которые будут позволять вам не принимать во внимание всю лишнюю, ненужную «болтовню» финансовой прессы и выступлений ответственных лиц тех или иных компаний. Используя общее настроение, царящее на рынке, учитесь предвосхищать события и тестируйте новые прибыльные стратегии, которые рыночная толпа может никогда и не увидеть.

Умелое сочетание настроя рынка и Модели Циклов позволит вам распознавать наилучшие условия для трейдинга в каждый конкретный момент времени. Силы широкого масштаба хорошо выстраиваются с установочными наборами для открытия позиций по отдельным акциям. В первую очередь определите текущее состояние рынка, а затем уже решайте, какой тип трейдинга будет работать лучше в данных конкретных условиях. Убедитесь, что выбранные вами торговые стратегии соответствуют тем временным рамкам, в которых был проведен анализ рынка. При каждой возможности торгуйте в тех же фазах, в которых пребывают текущие Модели Циклов ведущих биржевых индексов при схождении (конвергенции) последних. Если же схождение индексов не наблюдается, выбирайте позиции, поддерживающие общий рыночный настрой и способные выдержать текущие риски. Используйте уровни поддержки/сопротивления как для отдельных акций, так и для ведущих индексов для выявления наиболее удачного момента выхода из рынка с максимальной прибылью.

Свинг-трейдеры одинаково успешно должны уметь работать как с длинными позициями на покупку, так и короткими продажами. Этот момент вызывает предубеждение инвесторов против неофитов современных финансовых рынков. Многие участники торгов до сих пор не понимают многих аспектов установленного порядка классической торговли. Многие годы финансовые институты отговаривали индивидуальных инвесторов заниматься изучением коротких продаж. Правило «uptick» создавало первые трудности уже при открытии позиции, а профессионалы с Wall Street неустанно твердили практикующим короткие продажи, что они тем самым якобы подрывают американскую экономику, оставляя при этом право использования этой прибыльной стратегии за собой. Но времена меняются, и сегодня «зашортить» акцию, используя систему прямого доступа к рынку, можно так же легко и быстро, как и купить ее. Не откладывайте изучение стратегии коротких продаж и используйте ее в своей работе.

Для успешного применения Моделей Циклов требуется знание широкого спектра стратегий обоих направлений. Будьте готовы к быстрой адаптации к изменившимся рыночным условиям, учитесь находить простейшие пути распознавания новых условий в масштабах всего рынка. Все приложенные усилия с лихвой окупятся. Самые легкие и удачные трейды, как правило, формируются в самом начале тенденции, когда рыночная толпа еще не распознала ее. Используйте все возможные импульсы рынка, но не слишком доверяйте им. Повышенный риск всегда сопровождается увеличением вознаграждения. Расширяйте диапазон своих знаний и повышайте практический опыт, учитесь работать с любыми индикаторами, предвещающими хорошие возможности для успешного трейдинга. Те трейдеры, которые успешно используют различные сигналы для входа в рынок, достигают гораздо лучших результатов, нежели те, которые приспособились работать лишь с несколькими тактиками, и большую часть времени работы сессии вынуждены прозябать в ожидании только привычных им сигналов. Будьте последовательны и настойчивы, и тогда вы научитесь достойно зарабатывать себе на жизнь как при растущем рынке, так и в понижающемся тренде.

Далее

Вернуться к оглавлению