Общие понятия Выбор брокера Анализ рынка Торговые стратегии Книги по Forex
Общие понятия
Биржа Форекс
Игра на бирже
Валютный трейдинг
Управление валютным портфелем
Как стать трейдером
Выбор брокера
Брокерское обслуживание
Как выбрать брокера Форекс
Лучшие дилинговые центры
Анализ рынка
Технический анализ
Японские свечи
Индикатор Ишимоку
Волны Вульфа
Полосы Боллинджера
Скользящие средние
Линия тренда
Фундаментальный анализ
Механические торговые системы
Оценка эффективности механических торговых систем
Торговые сигналы
Лучшие
дилинговые центры:
Дилинговый центр EXNESS
Дилинговый центр Forex4you
Дилинговый центр Alpari

Трейдер против рыночной толпы

Прибыль оседает в карманах одних трейдеров за счет опустошения карманов других. Пока большинство участников рынка воочию убеждаются в том, что за каждым потерявшим на рынке деньги, следующим в очереди стоит предыдущий победитель, лишь немногие постигают истинный механизм действия вышеизложенного утверждения. Рынок никогда не представлял собой командный вид спорта. Свинг-трейдер, подобно хищнику, должен набрасываться на опрометчивые шаги, неверные решения и неправильный выбор времени, то есть на ошибки, допущенные другими участниками толпы. Успех одних всецело зависит от неудач других.

Что же собой представляет толпа? Свинг-трейдинг сфокусирован на краткосрочных позициях и на участниках рынка, которые осуществляют торговые операции в этих же временных рамках. Это сообщество демонстрирует вполне предсказуемое поведение при реакции на те или иные новости и на прорыв тех или иных уровней поддержки/сопротивления. Реакция толпы, получившей благоприятные возможности для трейдинга порой превышает по мощности действия, инициированные первоначально ею самой.

Она способна поглотить сама себя в тот момент, когда отмечается взрыв активности ее членов, и опускаться с одного уровня на другой до тех пор, пока не лишится последней поддержки. И подобно тому, как оклеймованное стадо способно внезапно развернуться и изменить курс после достижения барьера, рыночная толпа может продемонстрировать свою лояльность к определенному направлению движения цены.

Суть трейдинга заключается в том, что толпа порой в своих действиях больше руководствуется эмоциями, нежели причинами изменения рыночных условий, требующих аккуратного анализа. По вполне понятным причинам, разогретый рынок способен индуцировать несравненно больше стадного инстинкта, чем рынок, имеющий спокойный характер. Поэтому, когда Вы пытаетесь найти благоприятные условия для прибыльного трейдинга, ищите их в активном рынке. Определяйте настроение толпы по торговому объему, времени и тикерам на продажи. Исследуйте торговый ритм по тому, как цена будет пытаться пробивать ключевые уровни поддержки/сопротивления. Спотыкаются ли трейдеры друг о друга, когда входят или выходят из рынка? Насколько в равной степени хорошо они готовы торговать выше или ниже существующего рынка? Интенсивность их действий говорит свинг-трейдерам о том, как долго может продолжаться прорыв цены и какая стратегия будет лучшей для определенного установочного набора.

Торгуйте перед толпой, после или против нее. Выбирайте стратегии, которые лучше остальных сочетаются с текущей фазой Модели Циклов. Для определения цели каждого трейда (ЕТ) основывайтесь на объективном анализе текущей технической картине рынка. Тактика осуществления торговых сделок в узких диапазонах работает лучше, когда Вы на шаг опередите толпу перед ценовым прорывом. Стойте позади толпы, когда видите формирование таких ценовых моделей, как «Голова и Плечи» или «Симметричный Треугольник», и наблюдайте за тем, как инсайдеры поглощают толпу, отреагировавшую на известные установочные наборы. Затем внимательно проанализируйте истинное намерение рынка и осуществляйте сделку после того, как толпа вытеснит с рынка спекулянтов и когда наконец выявится господствующая тенденция.

Никогда не поддавайтесь сомнениям относительно того, стоит ли выступать против толпы, когда рынок «телеграфирует» о развороте. Просто будьте внимательны в выборе времени входа в рынок и проделайте тщательный предварительный анализ позиции. Толпа сохраняет импульс, который редко позволяет мгновенно изменить направление движения цены. Обязательно анализируйте ценовые графики временных рамок, меньших тех, которые находятся в центре Вашего внимания, и фиксируйте первые небольшие модели разворота и подберите цель позиции (ЕТ), которая соответствует данной малой модели. Изучить контртакгики несложно. Представьте себе, что чувства алчности и страха заставляют толпу действовать против ее же собственных интересов. Научитесь распознавать такие моменты времени и имейте наготове стратегии, которые позволят Вам завладеть деньгами других трейдеров, если они позволяют им улетучиваться из их карманов. Подражайте действиям инсайдеров. Маркет мейкеры всегда находятся по другую сторону трейдов и обеспечивают ликвидность рынка. Свинг-трейдер должен применять подобные тактики, когда толпа выстраивается в неправильной стороне ключевой зоны разворота.

Используйте эмоциональное состояние толпы для закрытия позиции на широких ценовых барах до того, как сильный контртренд начнет поглощать Ваши прибыли. Развороты приходятся на пики эмоционального возбуждения толпы. Резкие откаты захватывают игроков в ловушки, либо когда ими одолевает алчность, либо когда они слишком долго ждут подтверждения разворота. Правила предосторожности требуют, чтобы свинг-трейдеры при выходе из рынка, опережая толпу на шаг, сдавали свои позиции в их жаждущие руки. Быстро выходите из рынка, пока ценовые бары пытаются взять предыдущие максимумы или минимумы и экстремумы Боллинджера.

Внимательно отслеживайте поведение руководства интересующих Вас компаний. Не разделяйте взгляды владельцев этих компаний или групп лиц, дискутирующих на темы, связанные с данными акциями. Члены правления компаний всегда имеют свою собственную, скрытую от постороннего взгляда, программу действий, и их информация лишь повысит опасность необъективного управления Вашей позиции. Тем не менее, эти виртуальные бойлерные (boiler rooms) выполняют важную функцию: они помогают определить накал страстей толпы вокруг данной акции, и еще, они также представляют собой карманы, которые свинг-трейдеры пытаются очистить.

Нельзя быть инвестором и свинг-трейдером одновременно, в одной и той же торговой сделке. Инвестор верит в ценность акции или в ее техническое состояние. Такая позиция делает невозможным применение контрстратегий, когда этого требуют рыночные условия. Инвестмент печется о создании изобилия, благополучия, в то время как спрос и предложение являются двигателями торговли. Поэтому не путайте такие два понятия, как свинг-трейдер и инвестор.

Далее

Вернуться к оглавлению

Торговые стратегии
Скальпинг
Стратегия "Середина"
Позиционная среднесрочная
Система ATCF
Стратегия по Moving Average, ADX и Фракталам
Стратегия разворотного периода
Стратегия "теней"
Стратегия "Серфинг"
Стратегия Trend Finder Daily
Стратегия на внутреннем баре
Скальпинг M1 GBPJPY
Стратегия "4 средних"
Торговая стратегия The Bat
Книги по Forex
А.Фарлей "Мастерство свинг-трейдинга"
B. Сафонов "Практическое использование волн Эллиотта в трейдинге"
Кац Дж.О., МакКормик Д.Л. "Энциклопедия торговых стратегий"
Лучшие
дилинговые центры:
Дилинговый центр EXNESS
Дилинговый центр Forex4you
Дилинговый центр Alpari
Торговые стратегии