|
В самом начале игры на бирже определитесь с наиболее приемлемыми для Вас временными рамками, в которых Вы собираетесь торговать, до наступления лучших времен. Выстраивайте все позиции в соответствии с данными временными рамками до тех пор, пока Ваша самодисциплина позволит Вам управлять несколькими различными стратегиями.
Одновременное управление торговыми позициями, зависящими от различных диапазонов времени, увеличивает вероятность ошибок, связанных с относительностью тенденции, и позволяет неумелым участникам рынка переходить от трейдинга к инвестменту. Для успешного свинг-трейдинга необходима специализация во времени. Каждая Модель Циклов обозначает уникальные тенденции и торговые условия. Изучите основные свойства выбранного Вами временного диапазона и оперируйте ими для получения стабильных результатов.
Выбор временных рамок должен быть благоразумным и основываться на действительно верных доводах. Если свинг-трейдинг не будет соответствовать всему Вашему стилю жизни, он может привести к огромным потерям. Переходите полностью к внутридневному трейдингу лишь после того, как начнете получать стабильные результаты в более длительных временных диапазонах. Многих новичков трейдинг гипнотизирует привлекательными, качественными программными обеспечениями, красочное оформление которых выполняет роль рекламы на подсознательном уровне. Однако многие участники рынка испытывают постоянную нехватку времени и ресурсов для управления прибыльными внутридневными позициями. Неофиты мечтают о свободе, ассоциируя ее с трейдингом. Но при этом они совершенно забывают о рисках, сопутствующих трейдингу. Девяносто процентов, если не более, неудач и потерь капитала на торговых счетах могли принести существенные прибыли при торговле в более длительных временных рамках.
Те трейдеры, которые занимаются дэй-трейдингом частично, выделяя лишь время ланча для нескольких краткосрочных позиций, не прочь причислить себя к мастерам этого вида искусства. Или же они выбирают взаимосвязанные кратковременные импульсные рынки и верят в то, что лучшие времена будут продолжаться вечно. Если это созвучно с Вашей манерой работы, немедленно прекратите такую практику и подберите себе подходящую стратегию, которая будет соответствовать текущим потребностям. Только фактор времени и ответственное отношение к трейдингу способны привести к стабильным заработкам. Очень короткие по длительности позиции требуют огромных усилий, вот почему многие успешно работающие трейдеры затрачивают до 30 внерыночных часов в неделю на исследование новых установочных наборов и торговых тактик. В условиях современного рынка не может существовать «легких» прибылей.
Внутридневные Модели Циклов генерируют несравненно большие благоприятные возможности для трейдинга, чем дневные. На протяжении каждой регулярной торговой сессии свинг-трейдеры имеют возможность использовать установочные наборы для входа в рынок во многих коротких диапазонах времени. Следует учитывать, однако, тот факт, что кратковременные позиции позволяют получать меньшие прибыли при большей стоимости самой трансакции. И в таких, не совсем приглядных, условиях лучше других работают две стратегии. Первая стратегия подразумевает уменьшение временных рамок и увеличение прибылей за счет применения тактики скальпирования. Вторая стратегия берет за основу увеличение периода удержании позиции с выбором свинг-тактики, позволяющей выгодно использовать более мощные ценовые движения при высокой волатильности рынка. Оба метода работают превосходно, но в опытных руках. В противном случае их неверное применение чревато слишком плачевными результатами.
|
|
Внутридневной трейдинг требует постоянного изучения ценовых диапазонов и их прорывов. Для достижения успешных результатов крайне важно делать аккуратный предварительный анализ и идентифицировать четкий момент входа/выхода из рынка. Научитесь интерпретировать циклы и запоминать показатели в более длительных временных рамках, и только после этого Вы сумеетеприменять эти навыки к очень краткосрочным рынкам. Всегда открывайте позиции в направлении, наиболее вероятном для данного промежутка времени, и немедленно закрывайте позицию, как только убедитесь в своей ошибке. Разберитесь во всех тех узких временных рамках, с которыми работают дэй-трейдеры. Крошечные хаотические колебания цены, которые способны на дневных графиках обнаружить лишь считанные инвесторы, способны вылиться на 5-минутных и 60-минутных ценовых графиках в крупные потери.
С получением доступа второго уровня (Level II) к торговым площадкам стало возможным применение очень краткосрочных стратегий скальпирования, которые хорошо работают в сочетании с Моделью Циклов. В подобных коротких временных диапазонах теряет свою значимость классический поиск цели трейда (ЕТ), так как игроки в большей мере зависят от потока ордеров, выставляемых посредством маркет-мейкеров и ECN. Некоторые участники рынка работают, применяя тактику скальпирования. Эта рискованная стратегия требует практических навыков работы и умения мгновенно, почти рефлекторно, реагировать на рыночную ситуацию. Позиции, удерживаемые от 30 минут до 2 часов, предоставляют наиболее оптимальные условия для осуществления прибыльных внутридневных сделок. Пользуйтесь и Вы в своей работе этим привлекательным временным диапазоном с применением классических тактик с высокой степенью прогнозирования результатов.
Большинство свинг-трейдеров предпочитает работать в двух классических временных рамках: 1—3 дня и 1-3 недели. Позиции, удерживаемые в течение 1-3 дней выстраиваются в соответствии с основным циклом покупок/продаж фьючерсных контрактов по индексу S&P. Позиции, удерживаемые на протяжении 1-3 недель, выстраиваются в соответствии с обычным развитием тенденции, отслеживаемым по дневным ценовым графикам. Работа в указанных временных рамках требует меньших затрат времени трейдеров, чем внутридневной трейдинг, позиции содержат большие потенциальные прибыли с возможностью контроля над рисками потерь. Данные временные рамки также хорошо сочетаются с фазами развития Модели Циклов.
Диапазон времени, составляющий 1 -3 дня, является идеальным для многих участников рынка. Американские рынки имеют тенденцию каждые три дня рисовать мини-тренд. За каждыми тремя нисходящими барами следуют, как правило, три восходящих ценовых бара. Три дня тенденции предшествуют трем дням застоя. Найдите последние развороты рынка и подсчитайте количество колебаний, для того чтобы увидеть, как эта обычная точка разворота работает в текущих рыночных условиях. С развитием рынка этот цикл то расширяется, то сужается. Оставьте на время в стороне усердие и прилежание в изучении науки трейдинга и постарайтесь научиться «чувствовать» рынок, выработайте «чутье» на точки разворота рынка и приноравливайте свои индивидуальные позиции к этим «высокодоходным» точкам.
Максимально корректно выстраивайте позиции в 1—3-дневном диапазоне времени с тем, чтобы «отхватить» самый большой участок каждого ценового движения. Этот активный стиль трейдинга подразумевает агрессивное управление и тщательное отслеживание каждой открытой позиции. Применяйте те же стратегии и для внутридневной торговли, но рассматривайте при этом и графики больших временных диапазонов для выявления цели позиции (ЕТ) и точки выхода из рынка. Для подобных позиций, оставленных в овернайт, хорошо работают 60-минутные и дневные ценовые графики. Торгуйте часто, но всегда контролируйте риски потерь сжатыми stop-ордерами, сфокусированными на первостепенных по значимости свойствах ценового графика.
Позиции в 1—3-недельных временных рамках выстраиваются в соответствии с месячным циклом покупок/продаж, охватывающим крупные колебания цены, и не требуют агрессивного управления. Этот стиль трейдинга прекрасно сочетается с образом жизни трейдера, не желающего быть целиком и полностью поглощенным финансовыми рынками. Используйте для выявления благоприятных возможностей дневные и недельные ценовые графики и сфокусируйте свое внимание на цене закрытия. Во избежание ошибок, связанных с относительностью тенденции, не берите в расчет внутридневную волатильность. Управляйте прибылями и потерями посредством выставления stop-ордеров. Защищайте прибыли с помощью stop-ордера, что придаст позиции адекватную гибкость. Точно также ограничивайте Ваши убытки выставлением stop-ордера, основываясь на зонах ценового прорыва вниз. Теперь Вы можете спокойно отвлечься от рыночных баталий.
Позиционные трейдеры имеют в своем распоряжений гораздо больше времени для обдумывания многообещающих установочных наборов и идеальных стратегий. Они также могут позаботиться о позициях с более высокими потенциальными прибылями, открывать позиции реже и, соответственно, снизить затраты на трансакцию. Если дэй-трейдеры ориентированы на ценовые выпады в одном направлении, более длинные позиции позволяют применять огромное разнообразие стратегий на откатах.
Фиксируйте прибыли с помощью stop-ордеров и позвольте акции вернуться назад, когда график рисует сильный тренд. Затем сядьте и ждите следующей резкой основной волны.
Перед каждой торговой сделкой необходимо обдумать и определить временные рамки, в которых Вы будете открывать позицию. И тщательный предварительный анализ должен дать Вам подтверждение того, что данный установочный набор подходит для работы в данных временных рамках. Этот процесс отфильтрует многие потенциальные возможности, но исключит погоню за ними. Тактики работают успешно, если они применяются только к присущим свинг-трейдерам тенденциям времени, в противном случае, при потери своих целей, они могут привести к ужасным последствиям. Рыночные циклы демонстрируют существование полярности между смежными тенденциями. Когда время удержания позиции сокращается или увеличивается, смежные тенденции выходят за пределы фазы и могут инициировать совершенно противоположные результаты. Тщательно тестируйте новые временные рамки, чтобы убедиться в том, что испытанные тактики все еще функционируют в выбранном Вами цикле.
Найдите установочные наборы, которые также работают и во временных рамках, превышающих время удержания позиции. Вы получите несколько барьеров доходности, мощных уровней поддержки и моменты входа/выхода из рынка, которые будут сходиться с подобными же индикаторами искомых временных рамок. Сразу после входа в рынок начните отслеживать позицию по графику в больших временных рамках с тем, чтобы моментально закрыть позицию при обнаружении изменения рыночных условий. Так, например, скальперы, работающие в 1-минутном временном диапазоне, следуют важным уровням поддержки/сопротивления на 5-минутных графиках, а свинг-трейдеры, предпочитающие 1-3-дневные временные рамки, отслеживают позиции по дневным графикам, используя модели 60-минутных ценовых баров.
Научитесь распознавать еле уловимые взаимосвязи между тенденциями. Движение цены происходит и внутри краткосрочных диапазонов времени, и в промежуточных, и в долгосрочных временных рамках. Однако крайне редко синхронизированы друг с другом и часто генерируют существенные противоречия. В результате таких противоречий и происходит волнообразное движение цены, и те развороты рынка, которые способны снять накал страстей толпы и разрядить обстановку. Этот волатильный механизм способен, конечно, сформировать благоприятные возможности для трейдинга. Исследуйте две смежные тенденции и выявите установочный набор в более короткой тенденции. Затем добавьте к рассматриваемым график в еще меньшем временном диапазоне, чтобы иметь возможность осуществить выход из позиции во временных рамках, на порядок меньших тех, в которых отслеживается данная позиция.
Торговые инструменты работают во всех существующих временных рамках. При рассмотрении различных графиков в различных временных диапазонах всегда пользуйтесь полосами Боллинджера, уровнями откатов Фибоначчи, ценовыми каналами. Все они необходимы для корректного прогнозирования ожидаемых событий. Меняйте временные рамки, когда ищете подтверждения пересечением многообещающих установочных наборов. Эти точки пересечения часто соответствуют важным прибыльным событиям. Если, например, дневные и недельные полосы Боллинджера сходятся в единой точке ценового прорыва вверх, растет вероятность того, что цена начнет разворот непосредственно с этого уровня.
Ошибки, связанные с относительностью тенденции, отбирают у трейдеров гораздо больше денежных средств, чем любые другие ошибки. Позиция, имеющая хороший потенциал в одних временных рамках, может принести потери в следующих, более длительных или коротких, временных рамках. Ценовые волны, генерируемые в многочисленных тенденциях, должны соответствовать целям позиции и выбранным временным рамкам. Каждый раз убеждайтесь в том, что стратегии сфокусированы на правильных элементах установочного набора.
Инвесторы очень часто допускают ошибки, связанные с относительностью тенденции, однако широкий временной диапазон, используемый ими, «прощает» им их проступки. Свинг-трейдеры же, сбившиеся со своих временных рамок, могут быть беспощадно в два счета выбиты из игры. Чем короче период удержания позиции, тем больше в нем критических моментов, чреватых ошибками. Краткосрочные тренды генерируют большее количество шумовых сигналов, которые инициируют преждевременный вход в рынок. Высокая стоимость трансакции и потеря благоприятных возможностей еще больше увеличивают потери при таких ошибочно открытых позициях. Контролируйте эти тенденции посредством долгосрочных графиков, охватывающих более широкое ценовое движение, и отфильтровывайте ошибки.
Далее
Вернуться к оглавлению
|
