Переход от диагностики к прогнозированию

Как известно, на основе даже самой точной и правильной информации, вырванной из контекста, нельзя делать сколько-нибудь надежные выводы.

Например, располагая одними лишь данными о том, что атмосферное давление является низким, мы сможем с некоторой уверенностью сказать только о возможности осадков, но никак не о том, какие они будут («то ли дождик, то ли снег»). Потому что высокое давление — это ясное небо и в жару, и в холод. Аналогичным образом, неоднозначной является информация о красном отблеске солнца, низко сидящего у горизонта. Предвестником хорошей погоды это будет только на рассвете. Такой вид на закате, наоборот, — предвестник ненастья.

Ситуация с применением волнового принципа во многом аналогична. Когда мы обладаем исчерпывающей картиной движения (цикл уже закончен), возникает и соответствующая ясность. Ограниченные же знания не дадут нам никаких однозначных ответов о том, что происходит в данный момент. А в отношении будущего — тем более.

В силу того что поставленный нами диагноз поведения рынка в известном смысле «вырван» из контекста будущих событий, успех сделанному на этой основе прогнозу никак не гарантирован.

Даже самый верный диагноз вовсе не означает, что автоматически нам обеспечен и правильный прогноз.

Кроме того, рынок способен на такие «легитимные» (в рамках волнового принципа) пируэты, которые некоторое время будут казаться «абсолютным отрицанием» наших справедливых оценок. Иначе говоря, пока верный прогноз исполнится, рынок может несколько раз развернуться в противоположном направлении. И не исключено, что это станет непосильным испытанием как для нервов, так и для счета трейдера.

Вот почему при прогнозировании особое значение приобретает не только выработка рабочей гипотезы, но и альтернативных сценариев развития событий. При этом следует особо подчеркнуть отличие альтернатив на этапе прогнозирования от альтернативных оценок при диагностике.

Выработка прогностических альтернативных сценариев осуществляется применительно к каждой диагностической разметке в отдельности.

Это означает необходимость определения тех пределов движения рынка, которые «легитимно» возможны до того, как подтвердится наш прогноз.

Непосредственное практическое значение таких оценок заключается в выявлении возможных уровней для постановки ордеров стоп-лосс.

Альтернативные варианты поведения рынка при прогнозировании должны предусматривать сценарии движения против наших ожиданий до того, как они будут подтверждены. Это необходимо для постановки ордеров стоп-лосс.

Важно, чтобы представление обо всех возможных сценариях было обосновано соответствующим волновому принципу образом.

Прежде чем перейти к описанию процедур работы, сделаем некоторые уточнения тех понятий, которые будут использованы.

Далее

Вернуться к оглавлению