|
Волна 4
Наиболее консервативный вариант постановки ордера тейк-профит — это уровень завершения волны 3 (рис. 11-9). Более рискованный уровень — линия, которая является продолжением той, что проходит через точки завершения волн 1 и 3.
В дополнение к рассмотренным выше вариантам постановки ордеров по прибыли, уместно вспомнить еще и о двух, весьма привлекательных «формулах», имеющих хождение в трейдинге:
1. «Любая прибыль хороша». Существо данного подхода заключено в известном тезисе о том, что «даже самая маленькая прибыль не приводит к разорению».
Так-то оно так, да не совсем. Это как раз одно из тех многочисленных «правил работы», которые при ближайшем рассмотрении оказываются либо полностью несостоятельными, либо частично верными, но для доказательства своей пользы требуют развернутых пояснений, уточнений и «кучу» всяких оговорок.
Дело в том, что система, которая позволяет получать «микроскопическую» прибыль даже в 9 из 10 открытых подряд позиций, не обеспечивает конечного успеха, если суммарный положительный эффект оказывается недостаточным по сравнению с понесенным убытком.
Система, которая не способна предотвратить разорение от единственного промаха, который наступает рано или поздно, не имеет никакой практической ценности.
Волновой принцип, конечно же, принимает само содержание данной формулы и не отказывается от прибыли, сколь бы малой она ни была. Но реализация этого положения на практике ставится в зависимость не от абстрактных рассуждений или благих пожеланий, а только от конкретного развития рассматриваемой конфигурации рынка.
2. «Малым риском — большие победы». Такой подход предлагает выигрывать не «много раз понемногу», но, проигрывая помалу, выжидать, когда солидный выигрыш сам придет.
Подобная осторожность сегодня получает все большее распространение и признание.
Это понимание, в отличие от предыдущего, заслуживает и большего прикладного внимания эллиоттинцев, поскольку, если удается «оседлать» мощное и продолжительное движение рынка (скажем, в виде волны 3), можно с лихвой компенсировать все предварительно понесенные потери из-за совершенных ранее ошибок.
Кроме того, ясно, что трейдер, который долго «сидит» в значительном плавающем убытке, упускает (из-за ограниченности ресурсов) возможность заработать на более удачном открытии других позиций. Иначе говоря, лучше зафиксировать убыток в 20 пунктов и испытать себя в новой позиции, нежели «досидеться» до плавающего убытка в 100 пунктов и томительно ожидать, когда рынок не только вернется обратно, но и уйдет в столь же весомую прибыль (иначе ради чего страдать?).
Очевидно, что на пути реализации столь разумного порядка действий стоят немалые методические трудности, связанные с необходимостью определения «волшебных» точек, которые позволяют при малом уровне риска получать непомерную прибыль. Естественно, что любой трейдер хотел бы знать, каким образом этого можно добиться.
К сожалению, как уже подчеркивалось, способов «на копейку рубль купить» в рынке, впрочем, как и в вообще жизни, нет. Поэтому каждая из существующих теорий, в меру своих возможностей, старается хоть как-то приблизиться к решению этой задачи. Другими словами, в условиях, когда ожидаемая прибыль стремится к соразмерности с вероятным убытком, люди не успокаиваются и все же пытаются разрабатывать такие «хитрые» способы и приемы, которые позволяют чаще «обменивать» свой возможный риск на реальную прибыль и реже фиксировать полновесный убыток, неприятно возникающий вместо желанного профита.
Свой вариант ответа есть и в рамках волнового принципа. Соответствующий метод заключается в том, чтобы выжидать «предельно близкое» движение рынка относительно серьезных критических уровней. Тем самым и обеспечивается значительность приобретений в сравнении с потерями, даже если соотношение числа верных и неверных открытий позиции оказывается в пользу последних.
Например, если трейдер делает ставку на потерю 30 пунктов против приобретений 100 пунктов, то безубыточность достигается при соотношении числа верных и неверных открытий позиции, равном 1:3.
Наконец, еще одно немаловажное замечание.
Представим, что торговая позиция уже открыта при надлежащей постановке ордера стоп-лосс. После этого события могут развиваться по-всякому. И даже так, что окажутся в полном соответствии с прогнозом и всеми проделанными расчетами. Такого поворота исключать нельзя никогда, хотя и при этом возникают свои проблемы.
Однако остановимся на вопросе «что делать?», если, как это обыкновенно бывает, рынок пошел против наших ожиданий, т.е. в направлении ордера стоп-лосс.
Что касается волнового принципа, то он, как всегда, предлагает вести себя последовательно, т.е. смиренно ждать развязки событий, если не поступает объективных данных о неверно произведенной разметке волн, послужившей основой для открытия позиции.
Вместе с тем, на какой-то стадии у трейдера может наступить субъективное «прозрение» (или просто не выдерживают нервы), в свете чего вдруг «видится» ошибка. Естественно, ждать в таких условиях финала, кажущегося «неизбежным», становится невыносимым. Будучи не в силах противиться силе самовнушения, трейдер может пойти на то, чтобы побыстрее избавится от этой позиции, оправдывая свои поспешные действия известной рекомендацией: «Испей свою горькую чашу как можно быстрее!» (Take your loss quickly).
Важно лишь потом не пожалеть об этом. Потому что рынок вполне может не дойти до этого ордера и устремиться в «прибыльном» направлении, оставив трейдера в роли пассивного наблюдателя.
Какой выбор лучше (верить себе или волновому принципу) в конкретной ситуации — решать самому трейдеру.
Далее
Вернуться к оглавлению
|
